鄂尔多斯市政府投资工程代建中心2019年预算公开报告
发布时间:2019-04-01 15:10
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部门预算信息公开目录
第一部分 本部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置情况
第二部分 2019年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
第三部分 其他公开事项
一、重点项目预算绩效目标情况说明
二、国有资产占有使用情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2019年部门预算公开表
一、2019财政拨款收支预算总表
二、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表
三、2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、项目支出绩效目标申报表
第一部分 本部门概况
一.主要职能职责情况
1.贯彻执行相关法律法规、行政规章和上级有关决定。
2.向市委、市人民政府提出政府投资项目建设建议。
3.协调有关部门解决项目建设过程中的困难和问题。
4.负责代行政府投资项目法人和项目业主权利。
5.负责经市人民政府批准同意建设的政府投资项目前期手续、设计、施工、监理、招标、工程预决算、项目投资分析、设备安装维护维修及竣工移交等全过程管理工作。
6.按照市委、市政府要求，不断研究、探索政府投资项目代建机制体制，全面推行政府投资项目全过程代建模式。
7.承办市人民政府交办的其它基本建设事项。
二．机构设置情况
核定8个内设科室（综合办公室、计划财务科、工程管理科、合同管理科、工程技术科、项目前期管理科、工程预决算科、设备安装及维护管理科），主要职责为：
（一）综合办公室：
1.负责机关日常事务管理工作。
2.负责文秘、会务、收发、文印及办公信息化工作。
3.负责人事及人员绩效考核工作。
4.负责文书档案和工程的分类、立卷、存档管理工作。
5.负责后勤保障服务、车辆管理和接待工作。
6.负责“五位一体”考核相关工作。
7.负责保密、扶贫、维稳、信访等工作。
8.负责机关考勤、精神文明、计划生育工作。
9.负责督办会议决定和领导交办事项。
10.完成领导交办的其他工作。
（二）计划财务科：
1.负责编制上报年度基建资金及办公经费等资金预算工作。
2.负责申请、协调、办理政府投资资金拨入工作。
3.负责项目建设费用的统计、公示、审核、支付工作。
4.负责劳资、税务、社保工作。
5.负责资信保函审核工作。
6.负责工程决算的报审及竣工工程财务审计工作。
7.协助工程管理科（项目组）完成农民工工资发放及监督管理工作。
8.负责系统内上报政府债务，并拨付化解债务等工作。
9.负责农民工工资保障金等其他费用的缴纳工作。
10.负责机关财务工作，如报账、财政供养系统维护、统计工作、账户年检维护等工作。
11.负责固定资产入账、核销工作，以及固定资产管理工作。
12.负责项目及经费的财务记账工作。
13.负责项目完成付款后编制财务决算，转出固定资产账务。
14.负责年度财务部门决算报表。
15.负责编制行政事业单位内部控制报告填报。
16.负责财务政务公开编制、送审工作。
17.负责财务相关资料档案装订存档的管理工作。
18.完成领导交办的其他工作。
（三）工程管理科：
1.负责建设项目施工过程中安全、质量、进度管理及相关协调工作。
2.负责建设项目开工前各项准备工作，包括工程报建、安全监督、质量监督、施工许可证等前期手续办理工作。
3.负责建设项目土建、绿化现场变更初审及变更的实施管理工作。
4.负责审批后的土建、绿化设计变更的实施管理工作。
5.负责建设项目现场的安全、质量等检查评比工作。
6.负责工程进度款支付验工计价的验工工作。
7.负责农民工工资发放的监督管理工作。
8.负责建设项目的节能备案、人防及绿化等专项验收工作。
9.负责建设项目土建工程质量保证资料、安全资料的审核工作。
10.负责组织建设项目工程竣工验收及工程竣工备案。
11.负责牵头组织建设项目工程资料及实体移交。
12.负责建设项目在质量保修期内的回访及维护工作。
13.协助合同管理科完成施工、监理、服务等单位的招标文件审核工作。
14.协助工程技术科做好施工图会审工作。
15.协助工程技术科和工程预决算中心做好材料设备的认质、认价、封样及施工安装管理工作。
16.协助综合办公室做好维稳、信访工作。
17.完成单位交办的其他工作。
（四）合同管理科：
1.组织实施项目可研、环评、节能、设计、地勘、施工、监理、设备、材料等所有环节的招标工作；
2.负责组织实施本单位政府采购项目的招标工作；
3.负责所有建设工程招标及政府采购项目合同文本的起草、运转及签订工作；
4.依据相关科室提供的非招标项目签订合同批办单负责所有未招标项目的合同起草、运转及签订工作；
5.负责招投标及合同的管理工作；
6.负责所有建设工程招标及政府采购项目招投标资料的整理归档及移交。
7.负责所有合同的整理归档及移交。
8.负责所有涉诉问题的办理。
9.完成领导交办的其他工作。
（五）工程技术科：
1.负责勘察、设计、材料招标文件的审核，协助合同管理科完成招标工作。
2.负责工程勘察、设计方案、初步设计图纸及施工图纸等的审核工作。
3.负责工程各施工方案审核工作。
4.负责工程设计变更及现场设计变更的审核工作。
5.负责设计方案审批，消防、人防、防雷、施工图设计（抗震设防）、超限的审查及施工图会审、专家论证、报审工作。
6.负责做好现场材料的考察及认质工作。
7.负责材料库的建立和管理工作
8.协助工程预决算科做好项目的造价控制管理及初步设计审批工作。
9.协助工程管理科完成竣工图纸的审核工作。
10.负责工程设计相关资料档案的管理及完工项目资料的移交工作。
11.完成领导交办的其他工作。
（六）项目前期管理科：
1.负责委托有资质的单位开展承建项目的项目建议书、可行性研究报告、固定资产节能登记、环评报告、勘测定界报告、节地评价等编制工作。
2.协调主管部门办理承建项目节能批复、可研立项、环评批复、规划选址、建设用地规划许可、国有土地使用权申请、建设工程规划许可、报建申请、施工许可、安全委托、质量委托等。
3.协调主管部门办理承建项目消防、人防、防雷设计审查、施工图设计（抗震设防）审查、超限审查、施工任务直接发包备案等工作。
4.负责承建项目前期资料的接收及竣工后工程资料移交市城建档案馆等工作。
5.负责项目建设过程中前期资料保存及管理工作。
6.完成领导交办的其他工作。
（七）工程预决算科：
1.负责项目各科目投资分配平衡分析工作。
2.协助完成工程项目初步设计概算申报审批工作。
3.负责在正式施工蓝图出图之前后审核、核算、做好造价限价控制把关工作。
4.负责项目跟踪审计日常管理工作。
5.负责做好工程量清单及控制价编制工作。
6.负责工程造价变更的审核及造价跟踪监督工作。
7.负责工程验工计价及月产值的审定工作。
8.负责竣工结算的初审、送审及竣工结算各项组织工作。
9.负责经相关科室确认规格型号、品牌的材料、设备的认价工作。
10.负责工程招标中清标工作，为签订合同提出合理化建议协助制定完善招标文件中涉价条款。
11.协助财务科完成工程决算的报审及审计工作。
12.负责本科室相关资料档案的管理及完工项目资料的移交工作。
13.完成领导交办的其他工作。
（八）设备安装及维护管理科：
1.负责安装类招标文件的审核，协助合同管理科完成招标工作。
2.负责工程施工过程中建安设备的安装质量、进度安全控制工作。
3.负责工程设备类变更的现场把关，设备安装工程与其它各专业的协调配合，施工现场水、电、暖、气、电讯等各种市政管线碰接等工作。
4.负责工程移交后，质量保修期内建筑维护、设备安装工程质量问题处理、设备运行培训、设备运行维护、保养的监督，设备运行质量问题的处理、故障排除等工作。
5.负责设备安装工程的专项验收工作。
6.负责竣工工程保修金支付的审核把关工作。
7.负责本科室相关资料档案的管理及完工项目资料的移交工作。
8.完成领导交办的其他工作。
第二部分 2019年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算11826.128万元，比上年预算增加11260.34万元，增加主要是由于项目收入增加约10693万元。
支出预算11826.128万元，比上年预算增加11260.34万元，增加主要是由于项目支出增加约10693万元。
（一）、2019年部门预算收入情况说明
部门预算收入11826.128万元，其中：一般公共预算拨款收入11826.128万元，占比100%,政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转、用事业基金弥补的收支均为0万元，占比0%。
（二）、2019年部门预算支出情况说明
部门预算支出11826.128万元，其中：基本支出567.128万元，占比4%；项目支出11259万元，占比96%。事业单位经营支出0万元，占比0%。
主要用于工程建设及办公费用等方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算11826.128万元，包括：一般公共预算财政拨款11826.128万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类638.45万元，比上年预算数增加168.52万元。主要用于办公楼运行费用、单位门户网站建设、专业知识学习等方面支出。
2、社会保障和就业类56.02万元，比上年预算数减少0.32万元。主要用于职工社保缴纳等费用，由于人员减少，所以数额比上年有所减少。
3、其他类支出共计11131.6550万元，比上年预算数增加11092万元。主要用于支付工程建设款等，增加数额全为财政安排的预算收入。
三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算1.16万元，比上年减少0.082万元，下降6%。其中：公务接待费有所下降。
1、因公出国（境）费用0万元，与上年预算数相比无变化。
2、公务接待费0.2万元，比上年预算数减少0.08万元，下降6%，下降原因是单位在合理范围内尽量减少接待费用支出。
3、公务用车购置及运行维护费0万元，与上年预算数相比无变化，公务用车购置0万元，与上年预算数相比无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年预算数相比无变化。
四、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2019年，我单位机关运行经费财政拨款预算81万元，与上年预算数相比无变化。
五、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0 万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
第三部分 其他公开事项说明
一、重点项目预算绩效目标情况说明
根据2019年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行公开。2019年，填报绩效目标的预算项目5个，公开绩效目标5个，公开项目占全部预算项目的94%。公开填报绩效目标的项目支出预算11111万元，占全部项目支出预算的98.7%。
二、国有资产占有使用情况说明
截至2018年末，共有车辆1辆，主要为配合日常工作使用。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：王荣 联系电话：0477-8583185
第六部分 2018年部门预算公开表
详见附表：部门预算公开8张表，项目支出绩效目标表
