鄂尔多斯市政府投资项目代建中心2020年度部门预算公开报告
发布时间:2020-05-11 11:19
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部门预算信息公开目录
第一部分 本部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置情
第二部分 2020年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
第三部分 其他公开事项
一、项目支出绩效目标情况说明
二、国有资产占有使用情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2020年部门预算公开表
一、2020财政拨款收支预算总表
二、2020年一般公共预算财政拨款支出预算表
三、2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、2020年政府采购预算表
十、2020年一般性支出经费预算表
十一、项目支出绩效目标申报表
第一部分 本部门概况
一、主要职能、职责
向市委、市人民政府提出政府投资项目建设建议；协调有关部门解决项目建设过程中的困难和难题；代行政府投资项目法人和项目业主权；承担经市人民政府批准同意建设的政府投资项目前期手续、设计、施工、监理、招标、工程预决算、项目投资分析、设备安装、维护、维修、竣工移交等全过程管理；按照市委、市人民政府要求，不断研究、探索政府投资项目代建机制体制，推行政府投资项目全过程代建模式；指导各旗区政府投资项目代建部门业务工作；承办市人民政府交办的其它建设事项。
二、机构设置情况
从预算单位构成看，鄂尔多斯市政府投资项目代建中心属于独立的市本级预算单位（公益一类事业单位）。共有7个科室，31名工作人员。
纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况：
单位情况表
序号 单位名称 单位性质
鄂尔多斯市政府投资项目代建中心 财政补助事业单位
第二部分 2020年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算28997.2001万元，比上年预算增 17171.0721万元，增长145%，主要是由于本年增加了蒙古族新校区建设项目和市直属高校维修建设项目。
支出预算28997.2001万元，比上年预算增加17171.0721万元，增长145 %，主要是由于本年增加了蒙古族新校区建设项目和市直属高校维修建设项目。
（一）、2020年部门预算收入情况说明
部门预算收入28997.2001万元，其中：一般公共预算拨款收入28997.2001万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0 %；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比 0 %；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）、2020年部门预算支出情况说明
部门预算支出28997.2001万元，其中：基本支出660.2001万元，占比2.3%；项目支出28337万元，占比97.9%；事业单位经营支出0万元，占比0%。主要用于机构运转、基建投资项目等方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算28997.2001万元，包括：一般公共预算财政拨款28997.2001万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类636.5529万元，比上年预算数减少1.8939 万元,减少原因主要是在职人员人数减少，工资福利等支出减少。
2、社会保障和就业类41.5万元，比上年预算数减少14.5万元，减少原因是在职人员人数减少，相关数额减少。
3、国防支出类0万元，比上年预算数减少3000万元。主要因为本年没有给我单位安排国防相关的建设。
4. 公共安全类2500万元，比上年预算数增加1221万元。主要用于军警靶场训练基地的建设。
5. 教育支出类25363万元，比上年预算数增加18561万元。主要用于蒙古族新校区的建设及市直属高校维修资金。
三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算25万元，比上年增加23.8万元，其中：
1、因公出国（境）费用0万元，与上年相同。
2、公务接待费1万元，比上年预算数增加0.8万元，主要增加原因是往年我中心接待费用较少，上年度全自治区代建系统交流学习时导致接待费用支出增加，因此本年度接待费用以上年实际支出情况为基础申请增加。
3、公务用车购置及运行维护费24万元，比上年预算增加23万元，其中，公务用车购置0万元，与上年相同；公务用车运行维护费24万元，比上年预算增加23万元，增长原因是本年度预算将我中心申请的基建管理费用24万元记入公务用车运行维护费，因此公务用车运行维护费增加金额较大，实际上年度基建管理费用为30万元，但上年度预算未计入公务用车运行管理费。我中心基建工作开展过程中需要支出如工地用车等基建管理费用，该笔费用主要用于支付工地车辆的租赁费及燃料费等。
四、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2020年，我单位机关运行经费财政拨款预算101万元，比上年增加19.6万元，增长24%。主要包括以下支出：办公室费 8万元、邮电费2万元、差旅费0.6万元、工会经费2.8万元、福利费5.8万元、水费5.9万元，网络使用费7万元，取暖费12.1万元，物业费45万元等，增加主要原因是物业管理费增加20万元，经过市委市政府、市财政局批准，我中心新增办公院内综合训练场馆的维护工作，因此物业费用增加。
五、政府采购预算情况说明
我单位2020年无政府采购预算支出。
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
我单位2020年无政府性基金支出预算。
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
2020年，填报绩效目标的预算项目15个，公开绩效目标7个，公开项目占全部预算项目的97.4%。公开填报绩效目标的项目支出预算28249万元，占全部项目支出预算的99.7%。
二、国有资产占有使用情况说明
截至2019年末，共有一辆越野公务用车，价值约27.3万元，主要用于配合开展日常工作。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：王荣 联系电话：15804872776
刘燕 联系电话：18647734566
第六部分 2020年部门预算公开表
