内蒙古自治区鄂尔多斯市政府投资工程基本建设领导小组办公室2018年度决算公开报告
发布时间:2019-10-15 14:15
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第一部分 部门基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、关于2018年度预算执行情况分析
二、关于2018年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2018年度收入决算情况说明
（三）关于2018年度支出决算情况说明
（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效管理工作开展情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金财政拨款支出决算表
八、部门决算相关信息统计表
第一部分 部门基本情况
一.主要职能职责情况
1.贯彻执行相关法律法规、行政规章和上级有关决定。
2.向市委、市人民政府提出政府投资项目建设建议。
3.协调有关部门解决项目建设过程中的困难和问题。
4.负责代行政府投资项目法人和项目业主权利。
5.负责经市人民政府批准同意建设的政府投资项目前期手续、设计、施工、监理、招标、工程预决算、项目投资分析、设备安装维护维修及竣工移交等全过程管理工作。
6.按照市委、市政府要求，不断研究、探索政府投资项目代建机制体制，全面推行政府投资项目全过程代建模式。
7.承办市人民政府交办的其它基本建设事项。
二．机构设置情况
核定8个内设科室（综合办公室、计划财务科、工程管理科、合同管理科、工程技术科、项目前期管理科、工程预决算科、设备安装及维护管理科），主要职责为：
（一）综合办公室：
1.负责机关日常事务管理工作。
2.负责文秘、会务、收发、文印及办公信息化工作。
3.负责人事及人员绩效考核工作。
4.负责文书档案和工程的分类、立卷、存档管理工作。
5.负责后勤保障服务、车辆管理和接待工作。
6.负责“五位一体”考核相关工作。
7.负责保密、扶贫、维稳、信访等工作。
8.负责机关考勤、精神文明、计划生育工作。
9.负责督办会议决定和领导交办事项。
10.完成领导交办的其他工作。
（二）计划财务科：
1.负责编制上报年度基建资金及办公经费等资金预算工作。
2.负责申请、协调、办理政府投资资金拨入工作。
3.负责项目建设费用的统计、公示、审核、支付工作。
4.负责劳资、税务、社保工作。
5.负责资信保函审核工作。
6.负责工程决算的报审及竣工工程财务审计工作。
7.协助工程管理科（项目组）完成农民工工资发放及监督管理工作。
8.负责系统内上报政府债务，并拨付化解债务等工作。
9.负责农民工工资保障金等其他费用的缴纳工作。
10.负责机关财务工作，如报账、财政供养系统维护、统计工作、账户年检维护等工作。
11.负责固定资产入账、核销工作，以及固定资产管理工作。
12.负责项目及经费的财务记账工作。
13.负责项目完成付款后编制财务决算，转出固定资产账务。
14.负责年度财务部门决算报表。
15.负责编制行政事业单位内部控制报告填报。
16.负责财务政务公开编制、送审工作。
17.负责财务相关资料档案装订存档的管理工作。
18.完成领导交办的其他工作。
（三）工程管理科：
1.负责建设项目施工过程中安全、质量、进度管理及相关协调工作。
2.负责建设项目开工前各项准备工作，包括工程报建、安全监督、质量监督、施工许可证等前期手续办理工作。
3.负责建设项目土建、绿化现场变更初审及变更的实施管理工作。
4.负责审批后的土建、绿化设计变更的实施管理工作。
5.负责建设项目现场的安全、质量等检查评比工作。
6.负责工程进度款支付验工计价的验工工作。
7.负责农民工工资发放的监督管理工作。
8.负责建设项目的节能备案、人防及绿化等专项验收工作。
9.负责建设项目土建工程质量保证资料、安全资料的审核工作。
10.负责组织建设项目工程竣工验收及工程竣工备案。
11.负责牵头组织建设项目工程资料及实体移交。
12.负责建设项目在质量保修期内的回访及维护工作。
13.协助合同管理科完成施工、监理、服务等单位的招标文件审核工作。
14.协助工程技术科做好施工图会审工作。
15.协助工程技术科和工程预决算中心做好材料设备的认质、认价、封样及施工安装管理工作。
16.协助综合办公室做好维稳、信访工作。
17.完成单位交办的其他工作。
（四）合同管理科：
1.组织实施项目可研、环评、节能、设计、地勘、施工、监理、设备、材料等所有环节的招标工作；
2.负责组织实施本单位政府采购项目的招标工作；
3.负责所有建设工程招标及政府采购项目合同文本的起草、运转及签订工作；
4.依据相关科室提供的非招标项目签订合同批办单负责所有未招标项目的合同起草、运转及签订工作；
5.负责招投标及合同的管理工作；
6.负责所有建设工程招标及政府采购项目招投标资料的整理归档及移交。
7.负责所有合同的整理归档及移交。
8.负责所有涉诉问题的办理。
9.完成领导交办的其他工作。
（五）工程技术科：
1.负责勘察、设计、材料招标文件的审核，协助合同管理科完成招标工作。
2.负责工程勘察、设计方案、初步设计图纸及施工图纸等的审核工作。
3.负责工程各施工方案审核工作。
4.负责工程设计变更及现场设计变更的审核工作。
5.负责设计方案审批，消防、人防、防雷、施工图设计（抗震设防）、超限的审查及施工图会审、专家论证、报审工作。
6.负责做好现场材料的考察及认质工作。
7.负责材料库的建立和管理工作
8.协助工程预决算科做好项目的造价控制管理及初步设计审批工作。
9.协助工程管理科完成竣工图纸的审核工作。
10.负责工程设计相关资料档案的管理及完工项目资料的移交工作。
11.完成领导交办的其他工作。
（六）项目前期管理科：
1.负责委托有资质的单位开展承建项目的项目建议书、可行性研究报告、固定资产节能登记、环评报告、勘测定界报告、节地评价等编制工作。
2.协调主管部门办理承建项目节能批复、可研立项、环评批复、规划选址、建设用地规划许可、国有土地使用权申请、建设工程规划许可、报建申请、施工许可、安全委托、质量委托等。
3.协调主管部门办理承建项目消防、人防、防雷设计审查、施工图设计（抗震设防）审查、超限审查、施工任务直接发包备案等工作。
4.负责承建项目前期资料的接收及竣工后工程资料移交市城建档案馆等工作。
5.负责项目建设过程中前期资料保存及管理工作。
6.完成领导交办的其他工作。
（七）工程预决算科：
1.负责项目各科目投资分配平衡分析工作。
2.协助完成工程项目初步设计概算申报审批工作。
3.负责在正式施工蓝图出图之前后审核、核算、做好造价限价控制把关工作。
4.负责项目跟踪审计日常管理工作。
5.负责做好工程量清单及控制价编制工作。
6.负责工程造价变更的审核及造价跟踪监督工作。
7.负责工程验工计价及月产值的审定工作。
8.负责竣工结算的初审、送审及竣工结算各项组织工作。
9.负责经相关科室确认规格型号、品牌的材料、设备的认价工作。
10.负责工程招标中清标工作，为签订合同提出合理化建议协助制定完善招标文件中涉价条款。
11.协助财务科完成工程决算的报审及审计工作。
12.负责本科室相关资料档案的管理及完工项目资料的移交工作。
13.完成领导交办的其他工作。
（八）设备安装及维护管理科：
1.负责安装类招标文件的审核，协助合同管理科完成招标工作。
2.负责工程施工过程中建安设备的安装质量、进度安全控制工作。
3.负责工程设备类变更的现场把关，设备安装工程与其它各专业的协调配合，施工现场水、电、暖、气、电讯等各种市政管线碰接等工作。
4.负责工程移交后，质量保修期内建筑维护、设备安装工程质量问题处理、设备运行培训、设备运行维护、保养的监督，设备运行质量问题的处理、故障排除等工作。
5.负责设备安装工程的专项验收工作。
6.负责竣工工程保修金支付的审核把关工作。
7.负责本科室相关资料档案的管理及完工项目资料的移交工作。
8.完成领导交办的其他工作。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、关于2018年度预算执行情况分析
2018年度预算收入565万元，决算收入30112万元，增加部分主要来自其他收入，即政府债券收入，用于化解政府债务。
2018年度财政拨款收入565万元，决算财政拨款收入6848万元，增加部分主要来自高中教育、高等教育等教育支出，彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出等项目建设资金支出。
二、关于2018年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2018年度收入总计30,112.78万元，其中：本年收入合计18,405.54万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余11,707.24万元；支出总计30,112.78万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余12,472.35万元。与2017年度相比，收入总计减少42672万元，下降58% ；支出总计减少42672万元，下降58%。主要原因：一是政府债务余额减少，化债资金拨入减少，二是新建基建项目减少，拨入款项减少，三是总体项目欠款减少，向财政申请建设资金减少。
（二）关于2018年度收入决算情况说明
本部门2018年度收入合计18,405.54万元，其中：财政拨款收入6,848.70万元，占37.20%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入11,556.84万元，占62.80%。
（三）关于2018年度支出决算情况说明
本部门2018年度支出合计17,640.44万元，其中：基本支出537.36万元，占3.00%；项目支出17,103.07万元，占97.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。
（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款收入总计15,642.72万元，其中：年初结转和结余8,794.02万元；支出总计15,642.72万元，其中：年末结转和结余10,520.20万元。与2017年度相比，收入减少54190万元，下降77%；支出减少54190万元，下降77%。主要原因：一是新建基建项目减少，拨入款项减少，二是总体项目欠款减少，向财政申请建设资金、项目支出减少。
（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计4,193.42万元，其中：基本支出537.36万元，占3.00%；项目支出3,656.05万元，占87.20%。
（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出537.35万元，其中：人员经费396.96万元，主要包括：基本工资97.8万元、津贴补贴122.02万元、奖金4.03万元、社会保障缴费88.74、其他工资福利支出83.68、对个人和家庭的补助0.66万元，较上年增加60万元，主要原因是：基本工资、津贴补贴、奖金增加；公用经费140.39万元，主要包括：办公费25.32万元、手续费0.6万元、水电费10.73万元、邮电费1.91万元、取暖费12.02万元、物业管理费12.79万元、差旅费2.37万元、租赁费7万元、其他交通费用30.42万元等，较上年减少67万元，主要原因是：印刷费、取暖费、差旅费、维修维护费减少。
（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为1.20万元，支出决算为1.54万元，完成预算的124.00%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.54万元，完成预算的160.40%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：行政运行过程中驻村下乡燃料费有所增加，该笔费用根据驻村干部下乡次数和路程决定，预算无法准确列支。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出1.54万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.54万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。比2017年减少0.2万元,主要原因是公务接待费减少。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。今年及去年均未列支该项。
公务用车购置及运行维护费支出1.54万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，较上年相同，主要原因是两年均未列支该项支出。公务用车运行维护费支出1.54万元，用于公务车燃料及修理费支出，车均运维费0.39万元，较上年增加0.01万元，主要原因是燃料费增加，财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。
公务接待费支出0.00万元。比2017年增加（减少）-0.20万元,主要原因是接待次数减少。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次，本年度未列支该项支出。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次，本年度未列支该项支出。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出140.40万元，比2017年减少67万元，减少28.9%。主要原因是：取暖费、差旅费减少。
（二）政府采购支出情况
本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额50.61万元，其中：政府采购货物支出20.61万元，比2017年减少7.49万元，下降26%，主要原因是：本年度政府采购货物数额减少；政府采购工程支出30.00万元，比2017年增加30.00万元，增长100%，主要原因是：本年度新增基建工程管理费，用于支付工地及日常工作开展过程中产生的汽车租赁费等费用；政府采购服务支出0.00万元，比2017年减少25.58万元，降低100.00%，主要原因是：服务类支出减少。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车4辆，主要用于：日常工作需要，具体使用范围包括：工地检查、日常工程工作需要等；机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆-。单位价值50万元以上通用设备1台，主要是中型客车一台，与2017年相比无增减;单位价值100万元以上专用设备0台，与2017年相比无增减，主要原因是两年均未列支该项支出。
（四）预算绩效管理工作开展情况
认真贯彻落实预算绩效管理方面的规定及推进预算绩效管理各项要求；通过科学规范制度管理制度有效加强了预算绩效管理；围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。
本年度我单位预算完成“聘用人员工资”、“包联驻村经费”开支的绩效管理工作，其中聘用人员工资已按时完成中期、期末目标，保证人员工资发放到位，驻村经费的支出更是为做好包联帮扶工作提供了各类保障，经费中体检、保险等费用的支出，更是激励、提振驻村干部的工作激情，进一步推动了包联驻村工作的顺利进行。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：王 荣 联系电话：0477-8583185
