内蒙古自治区鄂尔多斯市政府投资项目代建中心2020年度决算公开报告
发布时间:2021-09-28 15:54
信息来源:市代建中心
目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2020年度收入决算情况说明
（三）关于2020年度支出决算情况说明
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
向市委、市人民政府提出政府投资项目建设建议；协调有关部门解决项目建设过程中的困难和难题；代行政府投资项目法人和项目业主权；承担经市人民政府批准同意建设的政府投资项目前期手续、设计、施工、监理、招标、工程预决算、项目投资分析、设备安装、维护、维修、竣工移交等全过程管理；按照市委、市人民政府要求，不断研究、探索政府投资项目代建机制体制，推行政府投资项目全过程代建模式；指导各旗区政府投资项目代建部门业务工作；承办市人民政府交办的其它建设事项。
二、机构设置
从预算单位构成看，鄂尔多斯市政府投资项目代建中心决算包括：中心本级决算。
1.机构设置情况
市纪委监委在我单位设立了派驻纪检组，设组长1人、纪检干部2人。单位内设8个科室，分别为综合办公室、工程管理科、计划财务科、工程技术科、合同管理科、项目前期管理科、工程预决算科、设备安装及维护管理科。
2.鄂尔多斯市政府投资项目代建中心人员情况
目前我单位核定正式事业编制30个，正处级建制，领导职数1正3副。现有正式职工29人、临时聘用人员16人。
3.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况：
我单位无二级单位。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
1．收入支出与预算对比分析。
（1）预、决算差异
我单位2020年收入预算是33433.5万元，支出29639.48万元。差异较大的进行比较，其中其他文化旅游体育与传媒支出2554万元，原因是用上年结余结转的项目建设资金支付了相应项目的工程款（用了市直文化场馆维修改造项目上年结转资金2491万元、新闻中心维修项目上年结转资金63万元）。
（2）差异原因是:用上年相关项目的结转结余资金支付了本年相应项目的工程款。
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2020年度收入总计33,433.50万元，其中：本年收入合计26,928.69万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余6,504.81万元；支出总计33,433.50万元，其中：结余分配15.80万元，年末结转和结余3,778.22万元。与2019年度相比，收入总计减少39,807.55万元，下降54.40%；支出总计减少39,807.55万元，下降54.40%。主要原因：一是2019年新建蒙古族学校新校区，项目较大，支出相应增多，2020年蒙古族学校支付部分尾款；二是2020年新建项目较少，相对维修项目较多，维修项目工程造价金额相对新建项目较低；三是因疫情影响，项目开工较迟，工程进度未达到支付节点。
（二）关于2020年度收入决算情况说明
本部门2020年度收入合计26,928.69万元，其中：财政拨款收入25,211.75万元，占93.60%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入1,716.94万元，占6.40%。
（三）关于2020年度支出决算情况说明
本部门2020年度支出合计29,639.48万元，其中：基本支出618.45万元，占2.10%；项目支出29,021.02万元，占97.90%；经营支出0.00万元，占0.00%。
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款收入总计30,290.77万元，其中：年初结转和结余5,079.03万元；支出总计30,290.77万元，其中：年末结转和结余652.86万元。与2019年度相比，收入减少39,291.34万元，下降56.50%；支出减少9,291.34万元，下降56.50%。主要原因：一是2019年新建蒙古族学校新校区，项目较大，支出相应增多，2020年蒙古族学校支付部分尾款；二是2020年新建项目较少，相对维修项目较多，维修项目工程造价金额相对新建项目较低；三是因疫情影响，项目开工较迟，工程进度未达到支付节点。
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计26,559.41万元，其中：基本支出618.45万元，占2.30%；项目支出25,940.96万元，占97.70%。
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出618.45万元，其中：人员经费525.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、绩效工资等，较上年增加47.91万元，主要原因是：一是人员的调动，二是人员工资的正常晋级，三是社保基数上调；公用经费93.36万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。较上年减少29.47万元，主要原因是：一是因疫情影响，前期实行线上办公，相应办公经费支出减少。二是对易耗办公用品正确使用、定期维护，保证电脑、打印机等设备良好，建好更换的频率。
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为25.00万元，支出决算为1.63万元，完成预算的6.50%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为24.00万元，支出决算为1.58万元，完成预算的6.60%；公务接待费预算为1.00万元，支出决算为0.05万元，完成预算的5.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是原因是2020年将基建工程项目车辆燃料费的预算支出纳入公务用车运行维护费，导致预决算差异较大；二是因疫情影响，考核调研等学习减少，公务接待费也随之减少。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出1.63万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.58万元，占96.90%；公务接待费支出0.05万元，占3.10%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于一是我单位2020年无出国出境费用。较上年增加0.00万元，主要原因是我单位2020年无因公出国出境费用。
公务用车购置及运行维护费支出1.58万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，用于我单位2020年无公务用车购置费支出，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因是我单位2020年无公务用车购置费支出。公务用车运行维护费支出1.58万元，用于公务用车运行维护费、燃料费及保险费等运维费1.58万元，公务用车运行维护费支出较上年减少3.08万元，主要原因：一是因疫情影响为了较少直接接触，大部分文件实行无纸化办公，网络直接传达。二是基建工程因疫情影响开工较晚。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
公务接待费支出0.05万元。其中：国内公务接待费0.05万元，接待1批次，共接待10人次。主要用于一是评标专家及工作人员餐费支出。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于一是我单位2020年无国（境）外接待费支出。较上年增加0.05万元，主要原因是用于评标专家及工作人员餐费支出
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目9个，二级项目5个，共涉及资金28337万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%；
我单位对“蒙古族学校（旧校区） ”、“ 鄂尔多斯市蒙医研究所门诊大楼项目 ”、“ 市直属高校项目”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出28337万元，政府性基金支出0万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在部门决算中反映“蒙古族学校（旧校区） ”、“ 鄂尔多斯市蒙医研究所门诊大楼项目 ”、“ 市直属高校项目”等7个一般公共预算项目，以及政府性基金项目，共7个项目的绩效自评结果。
我单位2020年预算绩效目标设置及绩效评价总体情况如下：
1.软件正版化（政务OA系统）建设绩效管理工作开展情况：年初预算批复资金10万元，实际支出10万元，预算执行率100%，建设、管理以及维护政府网络红页，做到文件传达及时，实现无纸化办公。
2.办公院内绿植养护绩效管理工作开展情况：年初预算批复资金7万元，实际支出6.3万元，预算执行率90%。对办公院内的绿植进行浇水、除草、施肥等养护工作，保障了单位院内的绿化率。
3.派驻纪检组公用及工作经费绩效管理工作开展情况：年初预算批复资金10万元，实际支出2.16万元，预算执行率21.6%。通过纪检组对日常工作的指导、上级文件精神的及时传达和警示教育，极大地提高了工作人员的廉政方面警惕性和工作方面的规范性。
4.政府红页网络建设费绩效管理工作开展情况：年初预算批复资金2万元，实际支出1.31万元，预算执行率65.5%。建设网站、开通微信公众号，更全面的公开工作情况，发布重要通知，更好的服务群众。
5.包联驻村经费效管理工作开展情况：年初预算批复资金10万元，实际支出10万元，预算执行率100%。按照全市统一部署，驻村工作队因户施策，推动乡村脱贫攻坚战。
6. 基建工程管理费绩效管理工作开展情况：年初预算批复资金24万元，实际支出16.62万元，预算执行率69.25%。解决了工作人员到施工现场不便的问题，即节约了时间又提高了工作效率。
7.办公楼维修费用质保金绩效管理工作开展情况：年初预算批复资金9万元，实际支出6.73万元，预算执行率74.78%。满足日常工作的开展需求，确保单位办公场所安全。
8.军警综合训练基地靶场项目绩效管理工作开展情况：年初预算批复资金2500万元，实际支出1674.26万元，预算执行率66.97%。该项目2021年完工并交付使用。
9.鄂尔多斯市蒙古族学校（旧校区）项目绩效管理工作开展情况：年初预算批复资金295万元，实际支出0万元，预算执行率0%。项目已完工并交付使用，因参见单位涉及经济纠纷案件款项被法院保全，导致资金无法支付。
10.鄂尔多斯市蒙古族学校（新校区）项目绩效管理工作开展情况：年初预算批复资金15000万元，实际支出10726.87万元，预算执行率71.51%。项目已完工并交付使用，等待审计完成支付尾款。
11.市一中维修改造项目绩效管理工作开展情况：年初预算批复资金1768万元，实际支出1314.14万元，预算执行率74.33%。项目已完工并交付使用，等待审计完成支付尾款。
12.市直属高校项目绩效管理工作开展情况：年初预算批复资金6800万元，实际支出849.5万元，预算执行率12.49%。该项目为新开工项目，2020年大部分工程未到工程款支付节点，2021年全部完工。
13.鄂尔多斯市体育职业中学食宿楼项目绩效管理工作开展情况：年初预算批复资金1500万元，实际支出0万元，预算执行率0%。2020年项目办理前期手续，未开工，预计2022年完工。
14.鄂尔多斯市蒙医研究所门诊大楼项目绩效管理工作开展情况：年初预算批复资金386万元，实际支出162.83万元，预算执行率42.18%。项目已完工并交付使用，等待审计完成支付尾款。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
各项目绩效目标基本完成较好，在以后年度将继续完善绩效制度及相关考评；
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费支出。
本部门2020年度日常公用经费支出93.36万元，比2019年减少29.47万元，降低24.00%。主要原因是：一是因疫情影响，前期实行线上办公，相应办公经费支出减少。二是对易耗办公用品正确使用、定期维护，保证电脑、打印机等设备良好，减少更换的频率。
（二）政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出合计1,007.79万元，其中：政府采购货物支出0.20万元，比2019年增加0.20万元，增长0.00%，主要原因是：2020年采购了驻村工作的打印机一台；政府采购工程支出963.44万元，比2019年增加477.60万元，增长98.30%，主要原因是：2020年需维修项目增加，相应政府采购金额也随之增加，主要采购了鄂尔多斯民兵训练基地修整项目及鄂尔多斯革命历史博物馆维修项目；政府采购服务支出44.16万元，比2019年增加27.16万元，增长159.80%，主要原因是：2020年采购了单位办公楼物业管理服务费。授予中小企业合同金额846.72万元，占政府采购支出合同总额的84%。其中：授予小微企业合同金额268.26万元，占政府采购支出合同总额的26.6%。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要用于：我单位无此类用车;主要领导干部用车0辆，主要用于：我单位无此类用车;机要通信用车0辆，主要用于：我单位无此类用车;应急保障用车0辆，主要用于：我单位无此类用车;执法执勤用车0辆,主要用于：我单位无此类用车；特种专业技术用车0辆,主要用于：我单位无此类用车；离退休干部用车0辆,主要用于：我单位无此类用车；其他用车1辆，主要是用于日常公务的办理。单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是我单位2020年无此类设备，比2019年增加0.00台（套），主要原因是我单位2020年无此类设备;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是我单位2020年无此类设备，比2019年增加0.00台（套），主要原因是我单位2020年无此类设备。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。我单位项目支出只要为基建工程项目支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：孙翠霞 联系电话：0477-8583185
附件：详情文件.zip
